Variables y reglas
El motor utiliza precios actuales e históricos, variación, volumen, brechas cambiarias, inflación, reservas, riesgo país y señales de noticias vinculadas al activo. Cada resultado debe indicar sus factores y riesgos.
Las reglas aplican momentum y rangos históricos simples. Si falta el valor actual, la serie mínima o un dato crítico, se oculta cualquier porcentaje de confianza y se informa que no puede calcularse.
Horizonte y observaciones
Los horizontes visibles son principalmente de uno, siete y treinta días según el activo. La cantidad de observaciones depende de la serie disponible y se muestra en la simulación histórica cuando existe una muestra utilizable.
La trayectoria del dólar oficial es un escenario condicionado por el ritmo observado y no presupone que la autoridad mantendrá una regla. Las acciones y bonos pueden reaccionar a eventos que no están presentes en la historia.
Validación y error histórico
La validación disponible compara cálculos obtenidos con ventanas pasadas frente al dato observado posterior. El error porcentual se presenta como simulación histórica, no como prueba de desempeño en una cartera real.
No existe todavía un backtest auditado e independiente con costos, liquidez y sesgo de selección. Por esa razón no se publica una confianza numérica, aun cuando exista una muestra exploratoria.
Limitaciones
Los resultados son sensibles a revisiones de datos, cierres de mercado, cotizaciones diferidas y cambios regulatorios. Una relación histórica puede dejar de repetirse y las noticias pueden tener efectos opuestos a los esperados.
Antes de tomar decisiones debe consultarse la fuente original, evaluar horizonte y tolerancia al riesgo, y considerar asesoramiento profesional habilitado cuando corresponda.